爱旭股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,196,309,611.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 250,836,952.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,461,545,765.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,908,692,328.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,464,719,569.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,909,986,202.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 254,885,490.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 720,149,461.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,349,740,723.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,441,048,394.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,323.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,513,419.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,716,742.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,522,937,310.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,544,471.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,845,309.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,547,327,090.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,486,610,348.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 918,892,823.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 920,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,299,574,519.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,149,700.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,265,617,042.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,935,043,189.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,272,381.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,746,262.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,388,061,833.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,877,555,209.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,494,313.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,597,845.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,647,973,844.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,557,375,998.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱旭股份_2024年三季报资产负债表 | 爱旭股份_2024年三季报利润表 |