爱旭股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,984,814,066.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,865,245.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,336,919,373.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,513,598,685.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,765,181,617.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,368,070,602.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,472,422.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 449,228,548.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,806,953,191.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,293,354,505.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,323.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,363,419.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,566,742.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,225,933,229.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,744,471.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,845,309.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,246,523,009.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,187,956,267.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 601,014,027.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,202,462,693.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,136,811.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,850,613,532.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,609,259,599.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,764,269.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,536,467.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,894,560,337.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,956,053,195.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,784,446.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 425,957,976.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,647,973,844.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,073,931,820.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,744,716,680.48 | |
| 资产减值准备(元) | 1,166,455,499.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 709,710,022.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 709,710,022.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,419,031.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,661,999.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,933,708.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,992,820.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,273,978.04 | |
| 财务费用(元) | 290,501,203.21 | |
| 投资损失(元) | 56,760,840.42 | |
| 递延所得税(元) | -675,036,134.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -735,476,031.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 60,439,897.68 | |
| 存货的减少(元) | -647,472,586.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,918,084.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,572,396,152.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,073,931,820.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,647,973,844.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 425,957,976.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 爱旭股份_2024年中报资产负债表 | 爱旭股份_2024年中报利润表 |