爱旭股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,894,214,571.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,430,796.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 837,817,222.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,822,462,590.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,296,824,212.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 613,429,500.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,045,251.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,588,892.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,230,887,856.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,408,425,266.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,994.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,750,753.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,952,748.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 489,398,053.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,744,471.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 445,819.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 507,588,344.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,635,596.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,894,660.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,055,679,375.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,700,418.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,110,274,454.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 624,592,427.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,840,891.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,012,251.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 756,445,570.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,353,828,884.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,338,236.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -551,570,215.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,647,973,844.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,096,403,629.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱旭股份_2024年一季报资产负债表 | 爱旭股份_2024年一季报利润表 |