爱旭股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,592,629,378.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 976,329,520.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 688,905,879.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,257,864,779.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,645,375,126.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,350,903,756.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 763,670,839.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 911,712,449.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,671,662,172.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,586,202,606.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,672,259.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,644,290.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,671,176.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,401,476.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,389,203.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,301,708,589.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 565,720,725.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,830,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,876,259,314.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,838,870,111.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 108,338,106.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,796,259,936.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,007,032.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,987,605,076.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,306,733,430.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 931,618,793.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,718,746.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,939,070,971.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,048,534,104.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,061,493.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,209,194,892.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,857,168,737.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,647,973,844.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 756,759,609.72 | |
| 资产减值准备(元) | 1,420,849,584.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,299,806,133.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,299,806,133.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,924,675.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,353,528.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,821,999.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,187,383.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -119,254,660.88 | |
| 财务费用(元) | 264,449,512.07 | |
| 投资损失(元) | 58,662,644.91 | |
| 递延所得税(元) | -448,875,970.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -197,062,848.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -251,813,122.60 | |
| 存货的减少(元) | -2,776,111,159.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 254,462,549.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,442,188,429.11 | |
| 其他(元) | -2,651,812,440.85 | |
| 融资租入固定资产(元) | 37,285,789.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,647,973,844.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,857,168,737.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,209,194,892.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱旭股份_2023年年报资产负债表 | 爱旭股份_2023年年报利润表 |