爱旭股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,476,644,566.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,749,420.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,250,130.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,886,644,118.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,326,357,563.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,572,402,128.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 573,053,303.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 834,306,175.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,306,119,170.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,580,524,947.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,893,150.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,320.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83,767,010.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,800,481.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,003,341,421.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 253,829,442.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 217,732,050.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,474,902,913.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,388,102,431.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 106,240,617.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,826,824,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,933,064,617.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,863,914,071.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 847,665,046.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,111,192.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,044,690,310.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 888,374,306.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,207,025.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,959,410,203.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,857,168,737.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 897,758,534.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱旭股份_2023年三季报资产负债表 | 爱旭股份_2023年三季报利润表 |