爱旭股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,678,963,944.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,576,866.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,680,902.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,978,221,714.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,423,708,256.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 973,523,638.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 441,616,099.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 479,813,186.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,318,661,181.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,659,560,533.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 760,273.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,120.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,329,158.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,227,552.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,286,315,394.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,023,127.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 211,960,050.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,668,298,571.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,651,071,018.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,839,805.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,586,594,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,636,433,805.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,382,676,531.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 801,118,918.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,927,485.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,453,722,935.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -817,289,129.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,137,032.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,822,936,647.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,857,168,737.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,034,232,090.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,308,824,014.63 | |
| 资产减值准备(元) | 176,035,917.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 549,981,902.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 549,981,902.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,319,307.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,030,990.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -249,219.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,446,473.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 102,134,322.26 | |
| 财务费用(元) | 169,845,689.28 | |
| 投资损失(元) | 17,246,183.26 | |
| 递延所得税(元) | -162,221,317.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -132,987,534.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,233,783.27 | |
| 存货的减少(元) | -364,895,629.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 518,481,746.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 300,692,922.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,034,232,090.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,857,168,737.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,822,936,647.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱旭股份_2023年中报资产负债表 | 爱旭股份_2023年中报利润表 |