爱旭股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,607,698,919.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,851,494.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 228,413,423.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,901,963,837.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,754,597,671.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 396,453,724.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,634,695.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,300,679.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,448,986,771.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -547,022,934.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 760,273.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,670.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,108,383.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,876,327.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 753,336,398.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 206,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 959,736,398.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -955,860,070.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,170,495.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 487,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 492,870,495.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 524,523,786.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,781,348.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,865,878.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 582,171,013.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,300,518.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,046,357.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,597,229,880.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,857,168,737.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,259,938,857.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱旭股份_2023年一季报资产负债表 | 爱旭股份_2023年一季报利润表 |