爱旭股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,023,606,423.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 281,911,316.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,096,038,930.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,401,556,670.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,837,365,476.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 903,887,105.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,872,578.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 320,878,509.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,200,003,670.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 587,610.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,418,199.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,005,810.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,479,227,382.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 409,522,427.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,741,577.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,999,491,387.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,983,485,577.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,779,962,013.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,577,979.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,792,539,993.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,024,588,985.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,697,179.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,925,980.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,179,212,145.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 613,327,847.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,034,079.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 828,361,191.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,003,813.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,440,365,004.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱旭股份_2022年三季报资产负债表 | 爱旭股份_2022年三季报利润表 |