爱旭股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,560,068,102.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,289,036.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 553,075,485.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,235,432,624.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,012,057,058.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 609,089,091.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,035,714.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,880,223.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,908,062,088.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,327,370,536.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,618,199.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,618,199.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,032,676,664.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,472,427.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,483,549,091.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,475,930,892.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,183,002,013.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,076,802.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,190,078,816.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,533,614,346.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,903,431.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,929,373.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,648,447,151.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -458,368,334.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,615,880.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 390,455,430.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,003,813.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,002,459,243.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 596,369,347.62 | |
| 资产减值准备(元) | 5,441,018.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 469,263,525.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 469,263,525.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,985,672.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 831,215.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -185,956.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,827,656.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,848,891.81 | |
| 财务费用(元) | 160,554,059.77 | |
| 投资损失(元) | 15,835,972.82 | |
| 递延所得税(元) | -109,837,846.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,906,800.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,931,046.31 | |
| 存货的减少(元) | 819,334,524.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -366,932,428.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 699,430,634.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,002,459,243.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 612,003,813.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 390,455,430.06 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱旭股份_2022年中报资产负债表 | 爱旭股份_2022年中报利润表 |