湖南海利_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 628,988,671.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,249,372.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,331,153.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 668,569,197.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,829,042.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,239,220.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,854,628.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,053,399.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 609,976,290.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -5,184.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -5,184.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,413,360.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,847,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,260,360.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,265,545.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 690,330,184.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,476,722.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 729,806,907.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,676,643.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,412,465.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,089,109.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 608,717,798.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 598,045,159.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 769,708,501.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,367,753,660.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖南海利_2023年一季报资产负债表 | 湖南海利_2023年一季报利润表 |