湖南海利_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,529,851,441.01 | |
收到的税费返还(元) | 132,896,832.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,292,720.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,732,040,993.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,976,469,823.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,555,492.68 | |
支付的各项税费(元) | 85,106,122.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,823,922.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,482,955,361.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,085,632.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 232,443.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,327,873.34 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,560,317.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,093,133.03 | |
投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 323,093,133.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,532,815.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 340,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 787,800,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,312,250.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 933,452,250.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 412,269,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,534,461.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,270,212.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 584,074,173.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 349,378,076.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 190,667.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 285,121,560.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 452,550,893.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 737,672,454.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 374,460,345.69 | |
资产减值准备(元) | 213,070.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,245,930.63 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,245,930.63 | |
无形资产摊销(元) | 5,789,242.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,174,531.96 | |
固定资产报废损失(元) | 13,203.48 | |
公允价值变动损失(元) | 697,331.25 | |
财务费用(元) | 17,514,626.28 | |
投资损失(元) | -1,344,521.27 | |
递延所得税(元) | -2,620,713.15 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,737,230.39 | |
递延所得税负债增加(元) | 116,517.24 | |
存货的减少(元) | -124,716,701.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | -53,376,707.40 | |
经营性应付项目的增加(元) | -59,167,891.04 | |
其他(元) | -739,803.94 | |
现金的期末余额(元) | 737,672,454.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 452,550,893.98 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 285,121,560.88 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 湖南海利_2022年年报资产负债表 | 湖南海利_2022年年报利润表 |