重庆百货_2024年三季报现金流量表
2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,239,305,173.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 861,770,203.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,101,075,376.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,546,135,470.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,018,191,099.66 | |
支付的各项税费(元) | 449,538,662.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,563,792,004.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 19,577,657,236.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,523,418,139.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 104,595,936.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,839,880.34 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 521,747,160.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 673,182,977.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,574,036.76 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,082,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,163,574,036.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -490,391,058.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,305,333,840.43 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,525,755.73 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,356,859,596.16 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,113,496,053.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 666,411,006.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,194,544.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 457,081,249.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,236,988,309.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -880,128,713.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,898,367.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,469,229,325.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,622,127,693.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 重庆百货_2024年三季报资产负债表 | 重庆百货_2024年三季报利润表 |