重庆百货_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,771,320,824.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 462,031.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,036,374,332.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,808,157,189.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,283,704,236.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,919,108,179.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 656,545,820.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,515,861,572.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,375,219,809.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,432,937,379.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,109,057.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,043,488.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 67,251,106.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 892,943,671.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,116,347,323.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,566,488.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,300,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,464,666,488.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,348,319,164.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,512,818,952.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,599,468,952.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,570,887,602.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 330,907,205.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,345,696.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 613,865,018.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,515,659,826.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,809,126.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 168,427,341.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,263,279,693.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,431,707,034.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,337,820,106.36 | |
| 资产减值准备(元) | 363,256,616.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 216,770,798.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 216,770,798.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,945,729.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,682,289.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,443,529.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,497,598.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -64,253,864.46 | |
| 财务费用(元) | 121,256,942.55 | |
| 投资损失(元) | -662,122,986.41 | |
| 递延所得税(元) | 49,658,125.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,744,891.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,086,766.15 | |
| 存货的减少(元) | -203,271,321.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 182,570,437.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -430,599,696.59 | |
| 其他(元) | 14,023,112.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,431,707,034.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,263,279,693.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 168,427,341.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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