重庆百货_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,542,927,122.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 814,821,140.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,357,748,263.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,207,263,231.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,172,848,195.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 479,301,489.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,912,053,283.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,771,466,200.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,586,282,062.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,109,057.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,055,792.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 787,900,054.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 927,064,904.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,153,822.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,051,539,248.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,186,693,070.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,259,628,165.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,905,061,630.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,908,061,630.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,214,359,784.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,982,043.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,813,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,304,266.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,938,646,094.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,584,464.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 296,069,432.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,263,279,693.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,559,349,126.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆百货_2023年三季报资产负债表 | 重庆百货_2023年三季报利润表 |