重庆百货_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,387,022,673.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 644,354,921.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,031,377,594.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,923,028,935.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 748,215,792.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 371,787,932.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,356,654,943.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,399,687,603.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 631,689,990.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,691,823.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,779,899.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,089,807.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,129,815,724.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,172,377,254.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,851,803.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 864,851,803.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 307,525,451.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 827,610,106.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 837,410,106.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,407,866.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,549,625,826.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,493,774.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,776,181.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,165,809,874.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,328,399,767.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -389,184,325.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,144,340,701.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,755,156,375.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 608,171,074.42 | |
| 资产减值准备(元) | 61,976,035.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,546,295.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,546,295.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,355,339.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,086,202.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,787,887.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | -345,892.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,742,000.00 | |
| 财务费用(元) | 56,984,076.73 | |
| 投资损失(元) | -186,994,593.42 | |
| 递延所得税(元) | -13,003,643.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,042,097.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,038,453.68 | |
| 存货的减少(元) | 229,748,164.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,115,899.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -299,497,227.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,755,156,375.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,144,340,701.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -389,184,325.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆百货_2022年中报资产负债表 | 重庆百货_2022年中报利润表 |