重庆百货_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,357,610,286.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 497,553,392.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,855,163,678.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,559,482,531.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 371,440,611.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,487,113.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 663,882,780.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,829,293,036.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,442,907.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,189,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,505,555.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,138,063.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,756,569.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,756,569.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,618,506.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 543,463,499.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 545,913,499.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,364,704.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,909,085.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,716,450.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,990,240.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,923,258.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,111,175,394.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,144,340,701.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,255,516,096.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆百货_2022年一季报资产负债表 | 重庆百货_2022年一季报利润表 |