佳都科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,510,479,105.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,322,261.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,415,658.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,577,217,024.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,280,900,893.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,686,769.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,913,787.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,399,740.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,861,901,191.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -284,684,167.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,516,296,042.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,025,497.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 481,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,524,803,040.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,789,124.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,995,375,668.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,472,069.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,103,636,863.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -578,833,823.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,450,487.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,514,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,964,487.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,539,150.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,791,346.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,725,868.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 427,056,365.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -238,091,877.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,494.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,101,566,373.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,829,714,914.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 728,148,541.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -192,636,035.37 | |
| 资产减值准备(元) | 18,038,666.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,940,879.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,940,879.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,162,851.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,624,637.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -199,701.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,401.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 269,593,595.56 | |
| 财务费用(元) | 6,017,077.67 | |
| 投资损失(元) | -28,568,894.85 | |
| 递延所得税(元) | -49,047,452.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,095,099.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,952,352.90 | |
| 存货的减少(元) | -190,050,643.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 238,067,528.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -503,907,377.43 | |
| 其他(元) | 557,305.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 728,148,541.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,829,714,914.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,101,566,373.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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