佳都科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,629,354,144.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,981,699.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,997,726.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,825,333,571.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,230,073,003.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 553,792,896.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,647,221.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,682,806.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,014,195,928.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,862,357.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 868,180,393.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,615,394.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,369,185.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 875,164,974.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,320,059.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 707,096,197.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,904,295.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 912,320,551.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,155,577.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,044,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 301,226,990.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,270,990.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,806,092.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,289,722.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 263,095,814.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,175,175.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 968,078.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,874,680.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,190,653,976.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,060,779,296.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -271,731,230.77 | |
| 资产减值准备(元) | -11,118,076.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,617,270.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,617,270.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,397,036.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,427,402.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,928,563.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,227,826.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 308,762,820.27 | |
| 财务费用(元) | 13,124,941.47 | |
| 投资损失(元) | -6,178,989.94 | |
| 递延所得税(元) | -61,391,558.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,052,005.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,339,552.91 | |
| 存货的减少(元) | -237,760,675.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -573,941,170.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 370,168,720.31 | |
| 其他(元) | 47,816,214.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,060,779,296.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,190,653,976.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,874,680.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳都科技_2022年年报资产负债表 | 佳都科技_2022年年报利润表 |