佳都科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,555,906,759.92 | |
收到的税费返还(元) | 16,307,181.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,950,041.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,807,163,983.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,948,382,380.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,189,128.51 | |
支付的各项税费(元) | 90,707,071.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,267,108.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,786,545,688.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 794,581,900.74 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,524,838.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,372.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 799,126,111.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,391,928.36 | |
投资支付的现金(元) | 755,807,700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,904,295.43 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,128,400.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 909,232,323.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,106,212.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 57,044,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 506,808,019.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 563,852,019.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,528,481.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,852,837.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 95,381,319.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 468,470,700.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,114,371.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -619,902,845.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,190,653,976.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 570,751,131.03 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 佳都科技_2022年三季报资产负债表 | 佳都科技_2022年三季报利润表 |