佳都科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,093,629,978.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,160,192.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,386,331.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,254,176,502.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,433,994,277.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,026,984.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,220,410.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,501,409.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,001,743,082.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -747,566,580.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 497,311,093.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,614,804.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,907.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,930,805.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,142,754.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 391,702,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,904,295.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 509,749,149.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,818,343.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 181,722,877.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,962,877.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,577,165.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,650,511.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,227,677.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,735,200.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 490,484.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -589,159,239.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,190,653,976.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 601,494,736.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 188,909,061.85 | |
| 资产减值准备(元) | 5,483,750.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,380,908.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,380,908.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,567,968.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,633,970.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 902.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 77,202.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -157,367,550.15 | |
| 财务费用(元) | 5,975,433.41 | |
| 投资损失(元) | 18,818.15 | |
| 递延所得税(元) | 29,422,301.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,829,657.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,592,644.13 | |
| 存货的减少(元) | -128,947,302.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -326,173,021.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -486,096,351.31 | |
| 其他(元) | 22,209,267.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 601,494,736.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,190,653,976.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -589,159,239.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳都科技_2022年中报资产负债表 | 佳都科技_2022年中报利润表 |