鲁北化工_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,888,117,900.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,214,854.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,722,763.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,043,055,519.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,327,118,419.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,696,073.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,880,052.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,848,517.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,895,543,063.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,512,455.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 257,026,683.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,350,486.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,783,016.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 344,160,185.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,269,833.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,026,683.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 427,296,516.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,136,331.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,791,629.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,608,677,576.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,623,669,205.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,483,705.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,349,342,481.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,474,326,187.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,343,017.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,737.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,722,880.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 934,796,733.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,148,519,613.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 157,147,098.96 | |
| 资产减值准备(元) | 1,018,998.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 257,520,720.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 257,520,720.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,359,765.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,810.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,597.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 960,360.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,159,313.90 | |
| 财务费用(元) | 49,331,428.53 | |
| 投资损失(元) | -692,244.99 | |
| 递延所得税(元) | 10,235,309.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,325,587.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,090,277.47 | |
| 存货的减少(元) | 124,210,710.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,874,711.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -332,955,455.89 | |
| 其他(元) | -96,412,064.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,148,519,613.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 934,796,733.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 213,722,880.35 | |
| 公告日期 | 2024-03-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鲁北化工_2023年年报资产负债表 | 鲁北化工_2023年年报利润表 |