鲁北化工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,172,625,449.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 791,824.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,994,982.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,202,412,257.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,002,225,059.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,640,408.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,154,943.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,789,993.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,150,810,405.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,601,852.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,343,143.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,343,143.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,408,057.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,408,057.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,064,914.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,622,932,233.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,622,932,233.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,728,124.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,567,651,874.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,569,379,999.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,552,234.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,981,068.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,891,896.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 934,796,733.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 865,904,836.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁北化工_2023年一季报资产负债表 | 鲁北化工_2023年一季报利润表 |