鲁北化工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,716,936,314.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,791,421.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,929,969.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,902,657,705.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,435,835,792.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,137,166.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,288,439.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,304,450.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,763,565,848.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,091,856.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,197.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 489,302,459.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 489,436,656.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,433,077.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 424,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 660,413,077.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,976,420.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,799,772.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 709,502,571.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 725,302,344.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,972,060.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,154,618.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 558,794,114.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 689,766,174.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,536,169.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,878,560.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,530,165.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 643,785,845.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 650,316,011.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,902,644.69 | |
| 资产减值准备(元) | 11,865,865.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,446,618.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,446,618.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,043,124.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 134,197.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | -25,495.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,379,485.54 | |
| 财务费用(元) | 10,040,657.99 | |
| 投资损失(元) | -1,956,203.59 | |
| 递延所得税(元) | -1,999,957.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -558,295.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,441,662.22 | |
| 存货的减少(元) | -164,936,586.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,808,203.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -125,928,214.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 650,316,011.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 643,785,845.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,530,165.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁北化工_2022年中报资产负债表 | 鲁北化工_2022年中报利润表 |