鲁北化工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,187,142,448.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 307,100.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,228,435.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,207,677,984.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,023,969,968.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,603,903.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,401,500.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,331,087.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,163,306,460.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,455,921.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,289,630.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,771,551.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,908,955.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 290,610,469.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 526,519,424.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,747,873.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,799,772.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,840,276.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 414,640,049.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,162,116.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,614,085.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,776,201.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,863,847.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,512,501.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 643,785,845.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,273,344.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁北化工_2022年一季报资产负债表 | 鲁北化工_2022年一季报利润表 |