华电能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,000,615,955.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,440,995.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,054,350.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,094,111,301.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,588,112,867.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 506,056,596.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 778,205,182.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,347,003.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,145,721,649.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -48,627.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,299,110.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,250,482.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,496,329.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 276,496,329.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,245,846.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,921,636,942.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,200.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,921,665,143.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,957,388,167.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,791,481.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,343,487.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,161,523,137.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 760,142,006.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 452,285,811.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,843,921,863.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,296,207,674.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华电能源_2024年一季报资产负债表 | 华电能源_2024年一季报利润表 |