华电能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,440,014,465.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,544,359.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,835,205.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,726,394,029.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,779,006,480.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,357,582,689.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,378,210,152.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,704,103.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,771,503,426.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,954,890,603.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,350,422.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,730,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,686,664.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,385,359.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 259,152,446.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 443,066,805.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 125,239,147.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,305,952.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,153,505.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,048,293,442.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,048,293,442.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,480,063,858.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,353,533,529.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,764,753,686.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,673,880.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,837,271,268.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,788,977,825.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,143,240,728.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,252,043,301.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,108,802,573.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华电能源_2023年三季报资产负债表 | 华电能源_2023年三季报利润表 |