华电能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,485,348,869.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,040,280.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,259,443.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,712,648,593.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,190,912,663.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 891,178,604.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,715,256,326.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,217,152.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,037,564,746.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 675,083,847.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,350,422.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,730,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,085,337.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,385,359.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,551,120.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,774,214.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,127,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,901,214.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,350,093.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,238,757,500.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,238,757,500.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,244,548,669.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,234,572,516.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,764,753,686.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,722,613.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,481,843,798.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,243,086,298.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,664,352,545.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,252,043,301.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,587,690,755.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 794,187,231.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 928,724,649.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 928,724,649.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,851,990.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,867,890.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,310,936.71 | |
| 财务费用(元) | 406,567,059.03 | |
| 投资损失(元) | -12,554,008.31 | |
| 递延所得税(元) | 5,906,899.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,011,598.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,895,301.45 | |
| 存货的减少(元) | -50,182,278.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 162,882,993.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,566,668,954.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,587,690,755.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,252,043,301.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,664,352,545.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华电能源_2023年中报资产负债表 | 华电能源_2023年中报利润表 |