华电能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,718,019,714.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,682,569.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,491,546.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,908,193,830.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,049,465,591.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 459,246,960.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 989,813,642.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,978,266.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,625,504,460.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 282,689,369.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,244,427.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,244,427.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,313,110.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,360,110.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,115,682.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,064,493,435.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,064,503,335.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,472,370,808.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,285,054.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,927,631.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,609,583,494.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 454,919,841.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 624,493,528.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,252,043,301.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,876,536,829.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华电能源_2023年一季报资产负债表 | 华电能源_2023年一季报利润表 |