华电能源 (600726.SH)

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华电能源_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,612,226,961.76       
 收到的税费返还(元) 251,639,085.93       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 61,304,975.57       
 经营活动现金流入小计(元) 5,925,171,023.26       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,876,249,843.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 639,988,745.86       
 支付的各项税费(元) 115,865,868.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 44,920,357.74       
 经营活动现金流出小计(元) 6,677,024,814.91       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -751,853,791.65       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 147,360.00       
 投资活动现金流入小计(元) 147,360.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 551,202,230.59       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 4,180,053.50       
 投资活动现金流出小计(元) 555,382,284.09       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -555,234,924.09       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 8,094,440,956.21       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,094,440,956.21       
 偿还债务支付的现金(元) 6,211,181,295.27       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 370,523,718.76       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 824,089.41       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,582,529,103.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,511,911,852.77       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 204,823,137.03       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,629,558,079.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,834,381,216.29       
补充资料:       
 净利润(元) -1,557,313,241.53       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 681,786,503.30       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 681,786,503.30       
 无形资产摊销(元) 3,514,921.42       
 长期待摊费用摊销(元) 503,866.44       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -63,959.23       
 财务费用(元) 462,819,069.17       
 投资损失(元) 156,356,585.74       
 递延所得税(元) 1,349,965.33       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,349,965.33       
 存货的减少(元) 344,469,759.36       
 经营性应收项目的减少(元) 306,266,409.75       
 经营性应付项目的增加(元) -1,170,302,018.06       
 现金的期末余额(元) 1,834,381,216.29       
 减:现金的期初余额(元) 1,629,558,079.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 204,823,137.03       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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