华电能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,612,226,961.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 251,639,085.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,304,975.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,925,171,023.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,876,249,843.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 639,988,745.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,865,868.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,920,357.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,677,024,814.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -751,853,791.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,360.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 551,202,230.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,180,053.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 555,382,284.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -555,234,924.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,094,440,956.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,094,440,956.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,211,181,295.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 370,523,718.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 824,089.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,582,529,103.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,511,911,852.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,823,137.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,629,558,079.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,834,381,216.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,557,313,241.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 681,786,503.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 681,786,503.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,514,921.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 503,866.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,959.23 | |
| 财务费用(元) | 462,819,069.17 | |
| 投资损失(元) | 156,356,585.74 | |
| 递延所得税(元) | 1,349,965.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,349,965.33 | |
| 存货的减少(元) | 344,469,759.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 306,266,409.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,170,302,018.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,834,381,216.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,629,558,079.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 204,823,137.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华电能源_2022年中报资产负债表 | 华电能源_2022年中报利润表 |