宁波富达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,840,702.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,220.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,687,208.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 616,684,131.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 436,623,589.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,360,808.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,956,249.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,412,232.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 627,352,879.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,668,748.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,206,258.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,206,258.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,999,711.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,999,711.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,793,453.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,737,907.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 809,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,546,907.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,453,092.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,990,891.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,595,107,406.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,659,098,297.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波富达_2024年一季报资产负债表 | 宁波富达_2024年一季报利润表 |