金牛化工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,627,731.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 250,798.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,162,526.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,041,056.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,402,794.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,269,229.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,020,324.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,239,603.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 457,931,951.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,109,104.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,030,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,652,704.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,037,652,704.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,509,570.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,030,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,034,509,570.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,143,133.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 466,922.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,922.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -466,922.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,785,316.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,051,849,810.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,112,635,127.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金牛化工_2024年三季报资产负债表 | 金牛化工_2024年三季报利润表 |