金牛化工_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,707,622.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,822.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,921,430.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,640,875.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,241,047.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,361,556.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,858,959.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,706,210.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,167,774.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,526,899.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 517,446.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,517,446.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,900,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 601,900,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -401,383,053.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,206.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,206.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,206.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -423,066,159.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,051,849,810.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 628,783,651.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金牛化工_2024年一季报资产负债表 | 金牛化工_2024年一季报利润表 |