金牛化工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,398,593.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,606,559.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,443,450.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 639,448,603.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,863,139.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,237,550.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,008,103.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,034,103.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,142,896.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,305,706.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,795,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,729,658.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,800,729,658.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,978,176.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,957,198,138.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,962,176,315.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,446,656.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 38,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 656,820.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,656,820.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,656,820.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,797,771.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,089,647,582.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,051,849,810.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,963,216.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,786,476.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,786,476.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,700,081.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,289.69 | |
| 财务费用(元) | 46,571.02 | |
| 投资损失(元) | -5,731,724.43 | |
| 递延所得税(元) | -195,790.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,648.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -191,141.68 | |
| 存货的减少(元) | 2,021,498.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 83,432,095.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,339,391.01 | |
| 其他(元) | 3,064,386.04 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,161,251.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,051,849,810.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,089,647,582.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,797,771.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金牛化工_2023年年报资产负债表 | 金牛化工_2023年年报利润表 |