金牛化工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,622,163.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,260,756.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,684,114.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,567,033.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,020,086.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,621,911.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,724,388.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,078,311.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,444,697.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,122,335.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 388,556.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,388,556.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,704,861.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 583,704,861.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,316,305.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 647,646.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,647,646.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,647,646.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,841,616.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,089,647,582.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 821,805,966.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,978,849.62 | |
| 资产减值准备(元) | 105,004.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,603,658.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,603,658.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,365,856.44 | |
| 财务费用(元) | -8,849,230.44 | |
| 投资损失(元) | -433,552.61 | |
| 递延所得税(元) | -33,357.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,357.56 | |
| 存货的减少(元) | 451,085.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 179,226,704.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,555,840.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 821,805,966.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,089,647,582.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -267,841,616.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金牛化工_2023年中报资产负债表 | 金牛化工_2023年中报利润表 |