金牛化工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 686,706,243.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 669,843.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,360,992.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 712,737,078.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,721,970.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,813,833.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,213,057.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,737,209.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,486,071.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 914,975.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,930,975.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,226,947.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,226,947.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,704,028.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,646.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,078,646.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,078,646.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,876,389.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 927,933,658.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,035,810,047.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金牛化工_2022年三季报资产负债表 | 金牛化工_2022年三季报利润表 |