金牛化工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,143,418.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 593,549.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,741,635.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 491,478,603.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,556,793.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,651,459.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,464,860.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,253,306.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,926,419.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,552,183.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 914,975.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,914,975.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,091,232.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,091,232.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,823,743.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,431.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,052,431.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,052,431.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,323,495.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 927,933,658.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,054,257,153.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,058,969.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,278,822.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,278,822.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,330,494.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,333.24 | |
| 财务费用(元) | -7,067,261.09 | |
| 投资损失(元) | -944,095.95 | |
| 递延所得税(元) | 802.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 802.50 | |
| 存货的减少(元) | -2,493,172.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,717,612.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,830,829.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,054,257,153.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 927,933,658.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 126,323,495.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金牛化工_2022年中报资产负债表 | 金牛化工_2022年中报利润表 |