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大连热电_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 94,932,961.25       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,668,551.03       
 经营活动现金流入小计(元) 98,601,512.28       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 111,206,241.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 28,879,807.23       
 支付的各项税费(元) 9,109,292.32       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,210,387.53       
 经营活动现金流出小计(元) 155,405,728.40       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 24,795,559.65       
 投资活动现金流出小计(元) 24,795,559.65       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -24,795,559.65       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 186,660,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 186,660,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 40,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 22,125,521.26       
 筹资活动现金流出小计(元) 62,125,521.26       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 124,534,478.74       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 42,934,702.97       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 15,030,962.61       
 期末现金及现金等价物余额(元) 57,965,665.58       
补充资料:       
公告日期 2024-04-27       
审计意见(境内)       
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