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大连热电_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 108,193,118.34       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,101,746.48       
 经营活动现金流入小计(元) 109,294,864.82       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 166,070,776.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 35,290,629.48       
 支付的各项税费(元) 2,169,574.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,260,869.31       
 经营活动现金流出小计(元) 207,791,849.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 46,460,126.21       
 投资活动现金流出小计(元) 46,460,126.21       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -46,460,126.21       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 367,140,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 367,140,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 259,750,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,677,197.34       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 162,288.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 279,589,485.34       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 87,550,514.66       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -57,406,596.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 322,656,413.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 265,249,817.38       
补充资料:       
公告日期 2022-04-29       
审计意见(境内)       
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