大连热电_2024年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,784,058.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,204,335.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,903,041.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 723,891,435.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 589,094,987.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,175,700.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,510,563.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,869,829.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 771,651,079.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,759,644.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,636,432.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,636,432.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,636,432.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 775,660,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,075,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 786,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,379,296.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 557,284.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 870,266,581.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 205,393,418.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,621,019.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,618,361.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -145,939,387.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,503,238.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,503,238.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 454,474.78 | |
| 财务费用(元) | 80,996,168.19 | |
| 递延所得税(元) | -169,128.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,177.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -156,951.00 | |
| 存货的减少(元) | 62,667,359.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,488,398.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -167,584,216.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,618,361.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,621,019.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,997,341.81 | |
| 公告日期 | 2025-03-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大连热电_2024年年报资产负债表 | 大连热电_2024年年报利润表 |