大连热电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,169,073.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,204,335.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,456,033.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,829,442.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,410,027.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,956,147.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,885,336.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,743,524.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,995,035.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -265,165,592.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,247,862.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,247,862.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,247,862.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 466,660,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 766,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,653,129.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,681.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 445,875,810.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 320,784,189.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,629,266.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,621,019.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,991,753.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连热电_2024年三季报资产负债表 | 大连热电_2024年三季报利润表 |