大连热电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,245,345.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,479,813.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,725,159.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,985,892.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,888,376.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,452,847.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,485,048.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,812,165.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,087,006.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,504,462.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,504,462.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,504,462.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 386,660,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 486,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,566,048.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,681.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,788,729.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,871,270.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,279,801.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,621,019.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,900,820.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,359,200.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,894,713.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,894,713.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 271,109.70 | |
| 财务费用(元) | 41,703,848.62 | |
| 递延所得税(元) | -68,221.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -68,221.12 | |
| 存货的减少(元) | 99,873,141.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,771,839.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -361,572,988.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,900,820.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,621,019.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,279,801.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连热电_2024年中报资产负债表 | 大连热电_2024年中报利润表 |