大连热电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,932,961.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,668,551.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,601,512.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,206,241.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,879,807.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,109,292.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,210,387.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,405,728.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,804,216.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,795,559.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,795,559.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,795,559.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 186,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,125,521.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,125,521.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,534,478.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,934,702.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,030,962.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,965,665.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连热电_2024年一季报资产负债表 | 大连热电_2024年一季报利润表 |