大连热电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,084,049.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,896,504.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,319,285.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 739,299,839.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 683,093,277.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,201,811.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,659,116.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,982,540.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 807,936,745.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,636,906.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,160,490.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,160,490.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,160,490.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,054,141,145.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,361,841,145.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 950,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,467,309.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 297,870,383.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,332,557,693.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,283,451.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,513,944.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,134,964.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,621,019.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,566,503.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,957,522.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,957,522.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 779,721.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -344,683,969.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,212,832.61 | |
| 财务费用(元) | 78,391,030.95 | |
| 递延所得税(元) | 14,427,444.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,707,179.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,720,264.97 | |
| 存货的减少(元) | -30,711,945.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,328,844.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,157,579.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,621,019.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,134,964.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,513,944.92 | |
| 公告日期 | 2024-02-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大连热电_2023年年报资产负债表 | 大连热电_2023年年报利润表 |