大连热电_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,444,153.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,018,293.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,643,085.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,105,532.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 455,688,431.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,973,344.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,650,005.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,443,768.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 762,755,549.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -302,650,016.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,766,982.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,766,982.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,233,017.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 840,801,145.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,700,678.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 920,501,823.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 619,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,148,617.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,681.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 684,311,298.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 236,190,525.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,226,473.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,134,964.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,908,491.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大连热电_2023年三季报资产负债表 | 大连热电_2023年三季报利润表 |