大连热电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,568,694.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,983,987.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,523,007.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,075,688.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,353,362.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,491,225.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,213,568.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,871,319.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,929,475.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -215,853,787.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,521,387.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,521,387.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,521,387.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 740,801,145.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 820,501,145.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 464,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,651,545.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,681.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,814,226.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 314,686,919.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,688,255.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,134,964.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,446,709.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 207,005,279.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,818,094.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,818,094.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 423,543.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -344,683,969.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,212,832.61 | |
| 财务费用(元) | 39,734,412.36 | |
| 递延所得税(元) | 14,509,267.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,543,377.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,110.56 | |
| 存货的减少(元) | -34,576,403.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 350,880,594.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -531,491,150.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,446,709.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,134,964.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,688,255.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连热电_2023年中报资产负债表 | 大连热电_2023年中报利润表 |