大连热电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,769,568.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 410,236.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,179,805.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,592,818.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,779,200.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,278,599.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,692,473.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,343,091.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,163,285.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,697,444.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,697,444.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,697,444.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 366,916,413.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 366,916,413.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,440,212.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,380,212.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,536,200.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,324,529.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,135,643.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,811,113.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连热电_2023年一季报资产负债表 | 大连热电_2023年一季报利润表 |