大连热电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 867,743,569.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,020,756.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,554,581.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,176,318,908.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 726,590,158.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,860,517.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,002,054.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,235,704.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 843,688,435.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 332,630,472.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,313,455.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,313,455.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 367,542,582.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,542,582.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,229,127.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 898,140,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 898,140,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 974,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,941,284.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,136,176.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,139,177,461.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,037,161.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -242,635,816.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 321,770,780.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,134,964.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -156,546,846.76 | |
| 资产减值准备(元) | 4,356,745.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,384,616.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,384,616.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,633.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 889,107.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 148,292.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,544,495.27 | |
| 财务费用(元) | 47,996,808.94 | |
| 递延所得税(元) | 859,957.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 996,400.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -136,442.24 | |
| 存货的减少(元) | 131,902,126.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 115,115,614.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,532,105.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,134,964.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 321,770,780.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -242,635,816.20 | |
| 公告日期 | 2023-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大连热电_2022年年报资产负债表 | 大连热电_2022年年报利润表 |