大连热电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,193,118.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,101,746.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,294,864.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,070,776.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,290,629.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,169,574.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,260,869.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,791,849.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,460,126.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,460,126.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,460,126.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 367,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,677,197.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,288.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,589,485.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,550,514.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,406,596.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 322,656,413.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,249,817.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大连热电_2022年一季报资产负债表 | 大连热电_2022年一季报利润表 |