东软集团_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,265,321,811.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,516,596.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 266,910,099.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,598,748,506.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,794,139,883.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,110,452,247.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 332,901,692.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 588,771,084.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,826,264,906.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -227,516,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,674,745,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,673,740.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 528,512.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,694,947,252.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,475,147.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,494,160,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,491,853.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,785,127,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,179,748.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,972,414.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,972,414.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,051,972,414.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,423,041.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,056,952.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,433,479,993.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -381,507,579.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,863,948.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -709,067,675.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,285,617,422.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,576,549,747.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东软集团_2024年三季报资产负债表 | 东软集团_2024年三季报利润表 |