东软集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,053,071,501.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,503,286.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,727,009.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,261,301,796.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,723,930,064.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,151,814,755.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,873,835.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 336,194,936.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,443,813,590.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -182,511,794.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,651,960,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,661,155.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,447.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,664,912,602.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,864,404.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,421,960,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 86,876.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,544,911,280.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,001,322.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,825,833.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,962,559.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,267,788,392.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -217,788,392.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -73,460,226.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -353,759,090.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,285,617,422.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,931,858,332.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,534,676.00 | |
| 资产减值准备(元) | 54,131,249.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,147,010.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,147,010.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,282,209.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,559,991.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 52,979.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 142,318.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 476,988.00 | |
| 财务费用(元) | 66,311,579.00 | |
| 投资损失(元) | 72,516,239.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,920,456.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 225,479.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,694,977.00 | |
| 存货的减少(元) | -708,439,987.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 123,312,920.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,546,327.00 | |
| 其他(元) | 6,306,301.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,931,858,332.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,285,617,422.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -353,759,090.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东软集团_2024年中报资产负债表 | 东软集团_2024年中报利润表 |